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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AP Constructions | 93 085.00 | 56 375.00 | 36 709.00 | 93 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 794.00 | 97 464.00 | 18 330.00 | 115 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 900.00 | 156 122.00 | 58 778.00 | 214 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 125 596.00 | | 125 596.00 | 125 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 697.00 | | 244 697.00 | 244 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 597.00 | 156 122.00 | 303 476.00 | 459 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
DH Report à nouveau | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 835.00 | 59 297.00 | | 70 835.00 |
DL TOTAL (I) | 161 473.00 | 90 638.00 | | 161 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 35 194.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 357.00 | 22 535.00 | | 57 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 329.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 505.00 | 46 178.00 | | 52 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 352.00 | 32 504.00 | | 31 352.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 1 162.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 002.00 | 137 902.00 | | 142 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 476.00 | 228 540.00 | | 303 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 645.00 | 133 548.00 | | 84 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 379.00 | | 720 379.00 | 720 379.00 |
FG Production vendue services | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 210.00 | | 722 210.00 | 722 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GE Autres charges | | | 9 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 270.00 | 27 277.00 | | 33 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 836.00 | 692 880.00 | | 726 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 001.00 | 633 583.00 | | 656 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 835.00 | 59 297.00 | | 70 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 165.00 | | 2 734.00 | 212 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 144.00 | | 2 734.00 | 206 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 626.00 | 14 496.00 | | 141 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 343.00 | 14 496.00 | | 139 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 743.00 | 84 386.00 | 57 357.00 | 141 743.00 |