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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 650.00 | 11 395.00 | 22 255.00 | 33 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AP Constructions | 329 428.00 | 77 597.00 | 251 831.00 | 329 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 768.00 | 123 693.00 | 189 074.00 | 312 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 866.00 | 214 968.00 | 466 899.00 | 681 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 375 343.00 | | 375 343.00 | 375 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | 44.00 | 4 808.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CF Disponibilités | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 765.00 | 44.00 | 519 721.00 | 519 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 631.00 | 215 011.00 | 986 620.00 | 1 201 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 492.00 | 130 132.00 | | 171 492.00 |
DH Report à nouveau | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 893.00 | 41 360.00 | | 13 893.00 |
DL TOTAL (I) | 216 726.00 | 202 833.00 | | 216 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321.00 | 339.00 | | 7 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 075.00 | 109 680.00 | | 375 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | 401.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 393.00 | 98 332.00 | | 311 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 002.00 | 43 962.00 | | 75 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 894.00 | 252 715.00 | | 769 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 620.00 | 455 548.00 | | 986 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 894.00 | 252 715.00 | | 769 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 537.00 | | 1 388 537.00 | 1 388 537.00 |
FG Production vendue services | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 797.00 | | 1 399 797.00 | 1 399 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 23 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 222.00 | 300.00 | | 5 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 383.00 | 300.00 | | 5 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -300.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 16 559.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 520.00 | 819 482.00 | | 1 413 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 627.00 | 778 122.00 | | 1 399 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 893.00 | 41 360.00 | | 13 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 060.00 | | 349 082.00 | 346 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 318.00 | | 10 332.00 | 23 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 276.00 | 681 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 276.00 | 642 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 722.00 | | 338 750.00 | 316 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 220.00 | 50 803.00 | 8 056.00 | 172 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | 9 379.00 | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 922.00 | 41 425.00 | 8 056.00 | 167 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 393.00 | 311 393.00 | | 311 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VI Groupe et associés | 375 075.00 | 375 075.00 | | 375 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 984.00 | 126 984.00 | | 126 984.00 |
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 791.00 | 768 791.00 | | 768 791.00 |