| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 100.00 | 22 659.00 | 12 441.00 | 35 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AP Constructions | 329 428.00 | 105 408.00 | 224 020.00 | 329 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 267.00 | 167 804.00 | 148 464.00 | 316 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 816.00 | 298 153.00 | 388 663.00 | 686 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BT Marchandises | 382 133.00 | | 382 133.00 | 382 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | 44.00 | 180.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 437.00 | 44.00 | 461 393.00 | 461 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 253.00 | 298 197.00 | 850 056.00 | 1 148 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 384.00 | 171 492.00 | | 185 384.00 |
DH Report à nouveau | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 426.00 | 13 893.00 | | -32 426.00 |
DL TOTAL (I) | 184 300.00 | 216 726.00 | | 184 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 7 321.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 244.00 | 375 075.00 | | 425 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187.00 | 1 103.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 350.00 | 311 393.00 | | 131 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 379.00 | 75 002.00 | | 106 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 756.00 | 769 894.00 | | 665 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 056.00 | 986 620.00 | | 850 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 756.00 | 769 894.00 | | 665 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 688.00 | | 2 196 688.00 | 2 196 688.00 |
FG Production vendue services | | 10 553.00 | 10 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 688.00 | 10 553.00 | 2 207 241.00 | 2 196 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 5 222.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 5 383.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -145.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 196.00 | 1 413 520.00 | | 2 216 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 622.00 | 1 399 627.00 | | 2 248 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 426.00 | 13 893.00 | | -32 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 866.00 | | 6 198.00 | 681 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 650.00 | | 1 450.00 | 33 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 686 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 645 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 196.00 | | 4 748.00 | 642 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 968.00 | 84 434.00 | 1 248.00 | 214 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 395.00 | 11 264.00 | | 11 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 291.00 | 73 170.00 | 1 248.00 | 201 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44.00 | | | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 350.00 | 131 350.00 | | 131 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 425 244.00 | 425 244.00 | | 425 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VW T.V.A. | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 569.00 | 663 569.00 | | 663 569.00 |