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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 949.00 | | 2 293 949.00 | 2 293 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 80 569.00 | | 80 569.00 | 80 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 569.00 | | 180 569.00 | 180 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 518.00 | | 2 480 518.00 | 2 480 518.00 |
CU Autres participations | 2 293 949.00 | | 2 293 949.00 | 2 293 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 850.00 | | | 971 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
DG Autres réserves | 918 526.00 | | | 918 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 927.00 | | | 2 092 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 215.00 | | | 286 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 591.00 | | | 387 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 518.00 | | | 2 480 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 367.00 | | | 105 367.00 |