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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 949.00 | | 2 293 949.00 | 2 293 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 693.00 | | 176 693.00 | 176 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 642.00 | | 2 476 642.00 | 2 476 642.00 |
CU Autres participations | 2 293 949.00 | | 2 293 949.00 | 2 293 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 850.00 | | | 971 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
DG Autres réserves | 931 567.00 | | | 931 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 865.00 | | | 2 178 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 702.00 | | | 195 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 778.00 | | | 297 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 642.00 | | | 2 476 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 567.00 | | | 182 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 949.00 | | | 2 293 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 949.00 | | | 2 293 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 702.00 | 90 513.00 | 105 189.00 | 195 702.00 |
VI Groupe et associés | 102 075.00 | | 102 075.00 | 102 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 778.00 | 90 513.00 | 207 264.00 | 297 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 868.00 | | | 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
ZE Dividendes | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |