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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 949.00 | 843 903.00 | 1 450 046.00 | 2 293 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 538.00 | | 122 538.00 | 122 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 487.00 | 843 903.00 | 1 578 584.00 | 2 422 487.00 |
CU Autres participations | 2 293 949.00 | 843 903.00 | 1 450 046.00 | 2 293 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 850.00 | 971 850.00 | | 971 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
DG Autres réserves | 1 082 077.00 | 1 255 863.00 | | 1 082 077.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 419.00 | -173 785.00 | | -677 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 692.00 | 2 151 113.00 | | 1 473 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 244.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 891.00 | 104 884.00 | | 104 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 584.00 | 2 255 997.00 | | 1 578 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 891.00 | 104 884.00 | | 104 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 407.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 420.00 | 174 192.00 | | 677 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 419.00 | -173 785.00 | | -677 419.00 |