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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 359.00 | 75 517.00 | 56 842.00 | 132 359.00 |
AH Fonds commercial | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 361.00 | 73 577.00 | 76 784.00 | 150 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 092.00 | 445 370.00 | 564 723.00 | 1 010 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 408.00 | 594 463.00 | 810 945.00 | 1 405 408.00 |
BT Marchandises | 253 032.00 | | 253 032.00 | 253 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 029.00 | | 245 029.00 | 245 029.00 |
BZ Autres créances | 175 467.00 | | 175 467.00 | 175 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 379 670.00 | | 379 670.00 | 379 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 803.00 | | 1 172 803.00 | 1 172 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 212.00 | 594 463.00 | 1 983 749.00 | 2 578 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
DG Autres réserves | 601 957.00 | | | 601 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 274.00 | | | 278 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 033.00 | | | 1 196 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 998.00 | | | 110 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 518.00 | | | 418 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 428.00 | | | 172 428.00 |
EA Autres dettes | 85 634.00 | | | 85 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 716.00 | | | 787 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 749.00 | | | 1 983 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 398.00 | | | 744 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 012.00 | | 425 069.00 | 1 005 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 790.00 | 24 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 673.00 | 1 405 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | 220 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 713.00 | 1 160 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 749.00 | | 38 900.00 | 183 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 247.00 | | 374 919.00 | 804 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | 11 250.00 | 17 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 768.00 | 97 578.00 | 20 883.00 | 517 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 558.00 | 12 129.00 | 2 170.00 | 65 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 210.00 | 85 449.00 | 18 713.00 | 452 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 518.00 | 418 518.00 | | 418 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
UX Autres créances clients | 245 029.00 | | | 245 029.00 |
VB T. V. A. | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 663.00 | 67 345.00 | 43 318.00 | 110 663.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 902.00 | | | 159 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 940.00 | 498 464.00 | 24 476.00 | 522 940.00 |
VW T.V.A. | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 716.00 | 744 398.00 | 43 318.00 | 787 716.00 |