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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 359.00 | 62 468.00 | 56 891.00 | 119 359.00 |
AH Fonds commercial | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 601.00 | 71 390.00 | 86 211.00 | 157 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 430.00 | 523 612.00 | 487 818.00 | 1 011 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 630.00 | 657 469.00 | 744 161.00 | 1 401 630.00 |
BT Marchandises | 260 302.00 | | 260 302.00 | 260 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 876.00 | | 240 876.00 | 240 876.00 |
BZ Autres créances | 202 084.00 | | 202 084.00 | 202 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 560 792.00 | | 560 792.00 | 560 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 937.00 | | 1 395 937.00 | 1 395 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 567.00 | 657 469.00 | 2 140 098.00 | 2 797 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
DG Autres réserves | 336 317.00 | | | 336 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 603.00 | | | 308 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 636.00 | | | 1 474 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 999.00 | | | 339 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 324.00 | | | 196 324.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 705.00 | | | 592 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 098.00 | | | 2 140 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 705.00 | | | 592 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 408.00 | | 55 823.00 | 1 405 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 601.00 | 1 401 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 207 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 601.00 | 1 169 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 479.00 | | 13 000.00 | 220 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 453.00 | | 42 179.00 | 1 160 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 476.00 | | 645.00 | 24 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 463.00 | 122 608.00 | 59 601.00 | 594 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 517.00 | 12 951.00 | 26 000.00 | 75 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 946.00 | 109 657.00 | 33 601.00 | 518 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 758.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 999.00 | 339 999.00 | | 339 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
UX Autres créances clients | 240 813.00 | | | 240 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VI Groupe et associés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 286.00 | 523 165.00 | 25 121.00 | 548 286.00 |
VW T.V.A. | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 705.00 | 592 705.00 | | 592 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |