| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 359.00 | 75 046.00 | 44 314.00 | 119 359.00 |
AH Fonds commercial | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 711.00 | 88 888.00 | 68 823.00 | 157 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 537.00 | 600 384.00 | 418 153.00 | 1 018 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 091.00 | 764 317.00 | 644 774.00 | 1 409 091.00 |
BT Marchandises | 277 129.00 | | 277 129.00 | 277 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 362.00 | 126.00 | 205 236.00 | 205 362.00 |
BZ Autres créances | 305 111.00 | | 305 111.00 | 305 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 795 942.00 | | 795 942.00 | 795 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 133.00 | | 85 133.00 | 85 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 400.00 | 126.00 | 1 720 274.00 | 1 720 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 491.00 | 764 444.00 | 2 365 047.00 | 3 129 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
DG Autres réserves | 549 490.00 | | | 549 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 805.00 | | | 366 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 441.00 | | | 1 761 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 971.00 | | | 386 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 688.00 | | | 195 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 611.00 | | | 583 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 047.00 | | | 2 365 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 611.00 | | | 583 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 630.00 | | 11 616.00 | 1 401 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155.00 | 1 409 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 1 176 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 479.00 | | | 207 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 030.00 | | 11 373.00 | 1 169 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 121.00 | | 243.00 | 25 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 469.00 | 111 003.00 | 4 155.00 | 657 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 468.00 | 12 578.00 | | 62 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 002.00 | 98 426.00 | 4 155.00 | 595 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 758.00 | | 52 762.00 | 72 758.00 |
6T Sur comptes clients | | 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 758.00 | 126.00 | 52 762.00 | 72 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | 52 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 971.00 | 386 971.00 | | 386 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
UX Autres créances clients | 204 823.00 | 204 823.00 | | 204 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 655.00 | 278 655.00 | | 278 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 970.00 | 595 606.00 | 25 364.00 | 620 970.00 |
VW T.V.A. | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 611.00 | 583 611.00 | | 583 611.00 |