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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 880.00 | 15 728.00 | 1 152.00 | 16 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 880.00 | 15 728.00 | 31 152.00 | 46 880.00 |
BT Marchandises | 356 110.00 | | 356 110.00 | 356 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CF Disponibilités | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 123.00 | | 434 123.00 | 434 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 003.00 | 15 728.00 | 465 274.00 | 481 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 422.00 | | | 139 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DL TOTAL (I) | 154 475.00 | | | 154 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 040.00 | | | 236 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 799.00 | | | 310 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 274.00 | | | 465 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 799.00 | | | 310 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 505.00 | 193 511.00 | 982 016.00 | 788 505.00 |
FG Production vendue services | 2 606.00 | 15.00 | 2 621.00 | 2 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 111.00 | 193 526.00 | 984 637.00 | 791 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671.00 | | | 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 079.00 | | | 1 019 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 826.00 | | | 1 012 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 056.00 | | 824.00 | 46 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 056.00 | | 824.00 | 16 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 625.00 | 1 103.00 | | 14 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 625.00 | 1 103.00 | | 14 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 040.00 | 236 040.00 | | 236 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 616.00 | 57 616.00 | 30 000.00 | 87 616.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 799.00 | 310 799.00 | | 310 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -230.00 | | | -230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
ST Autres comptes | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 222.00 | | | 158 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 967.00 | | | 217 967.00 |