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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 825.00 | 15 647.00 | 3 178.00 | 18 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 625.00 | 15 647.00 | 28 978.00 | 44 625.00 |
BT Marchandises | 387 776.00 | | 387 776.00 | 387 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 117 567.00 | | 117 567.00 | 117 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 807.00 | | 538 807.00 | 538 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 431.00 | 15 647.00 | 567 785.00 | 583 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 238 797.00 | 235 989.00 | | 238 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 666.00 | 2 807.00 | | 70 666.00 |
DL TOTAL (I) | 318 262.00 | 247 597.00 | | 318 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 708.00 | 50 000.00 | | 41 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 909.00 | 217 056.00 | | 92 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 546.00 | 23 725.00 | | 114 546.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 523.00 | 291 791.00 | | 249 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 785.00 | 539 387.00 | | 567 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 523.00 | 291 791.00 | | 249 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 773.00 | | 2 852.00 | 41 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 973.00 | | 2 852.00 | 15 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 166.00 | 481.00 | | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | 481.00 | | 15 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 264.00 | 33 464.00 | 25 800.00 | 59 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 523.00 | 249 523.00 | | 249 523.00 |