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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 680.00 | 16 880.00 | 25 800.00 | 42 680.00 |
BT Marchandises | 374 195.00 | | 374 195.00 | 374 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BZ Autres créances | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CF Disponibilités | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 620.00 | | 432 620.00 | 432 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 300.00 | 16 880.00 | 458 420.00 | 475 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 230 540.00 | | | 230 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 244 789.00 | | | 244 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 042.00 | | | 170 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 631.00 | | | 213 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 420.00 | | | 458 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 631.00 | | | 213 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 116.00 | 84 550.00 | 778 666.00 | 694 116.00 |
FG Production vendue services | 4 094.00 | 910.00 | 5 004.00 | 4 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 210.00 | 85 460.00 | 783 670.00 | 698 210.00 |
FQ Autres produits | | | 10 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 133.00 | | | 794 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 684.00 | | | 788 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 880.00 | | 5 100.00 | 46 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 42 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 5 100.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 685.00 | 195.00 | | 16 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 685.00 | 195.00 | | 16 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 042.00 | 170 042.00 | | 170 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 896.00 | 38 096.00 | 25 800.00 | 63 896.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 631.00 | 213 631.00 | | 213 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
ST Autres comptes | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 409.00 | | | 165 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 265.00 | | | 218 265.00 |