| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
AP Constructions | 239 105.00 | 150 033.00 | 89 072.00 | 239 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 225.00 | 160 436.00 | 115 789.00 | 276 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 316.00 | 160 436.00 | 133 880.00 | 294 316.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 031.00 | -139 819.00 | | -139 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 603.00 | 788.00 | | 73 603.00 |
DL TOTAL (I) | -64 428.00 | -138 031.00 | | -64 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 162.00 | 332 974.00 | | 171 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 110.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 347.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 308.00 | 334 430.00 | | 198 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 880.00 | 196 399.00 | | 133 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 728.00 | 163 634.00 | | 45 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 5 521.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 138.00 | 5 521.00 | | 130 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 020.00 | 5 521.00 | | 87 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 440.00 | 40 480.00 | | 156 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 838.00 | 39 692.00 | | 82 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 603.00 | 788.00 | | 73 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 825.00 | | | 381 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 600.00 | 276 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 600.00 | 276 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 675.00 | | | 381 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 041.00 | 13 878.00 | 62 482.00 | 209 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 041.00 | 13 878.00 | 62 482.00 | 209 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 162.00 | 18 582.00 | 78 281.00 | 171 162.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 308.00 | 45 728.00 | 78 281.00 | 198 308.00 |