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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
AP Constructions | 239 105.00 | 185 899.00 | 53 206.00 | 239 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 225.00 | 196 302.00 | 79 923.00 | 276 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 367.00 | 196 302.00 | 93 065.00 | 289 367.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 718.00 | -58 260.00 | | -50 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 147.00 | 7 542.00 | | 6 147.00 |
DL TOTAL (I) | -43 571.00 | -49 718.00 | | -43 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 283.00 | 132 917.00 | | 113 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 798.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | 1 086.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 636.00 | 155 800.00 | | 136 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 065.00 | 106 082.00 | | 93 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 524.00 | 42 696.00 | | 43 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 733.00 | 26 384.00 | | 26 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 586.00 | 18 842.00 | | 20 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 147.00 | 7 542.00 | | 6 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 225.00 | | | 276 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 075.00 | | | 276 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 347.00 | 11 955.00 | | 184 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 347.00 | 11 955.00 | | 184 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 283.00 | 20 172.00 | 83 981.00 | 113 283.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 636.00 | 43 524.00 | 83 981.00 | 136 636.00 |