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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
AP Constructions | 239 105.00 | 161 988.00 | 77 117.00 | 239 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 225.00 | 172 391.00 | 103 834.00 | 276 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CF Disponibilités | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 263.00 | 172 391.00 | 122 871.00 | 295 263.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 428.00 | -139 031.00 | | -65 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 168.00 | 73 603.00 | | 7 168.00 |
DL TOTAL (I) | -57 260.00 | -64 428.00 | | -57 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 171.00 | 171 162.00 | | 152 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 798.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | 348.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 131.00 | 198 308.00 | | 180 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 871.00 | 133 880.00 | | 122 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 420.00 | 45 728.00 | | 47 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 138.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 130 138.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | 87 020.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 152.00 | 156 440.00 | | 27 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 984.00 | 82 838.00 | | 19 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 168.00 | 73 603.00 | | 7 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 225.00 | | | 276 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 075.00 | | | 276 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 436.00 | 11 955.00 | | 160 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 436.00 | 11 955.00 | | 160 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 171.00 | 19 460.00 | 80 772.00 | 152 171.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 131.00 | 47 420.00 | 80 772.00 | 180 131.00 |