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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 539.00 | 15 477.00 | 62.00 | 15 539.00 |
AP Constructions | 171 153.00 | 59 556.00 | 111 596.00 | 171 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 090.00 | 77 849.00 | 54 241.00 | 132 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 325.00 | 124 061.00 | 21 264.00 | 145 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BF Prêts | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 276.00 | 276 943.00 | 226 332.00 | 503 276.00 |
BT Marchandises | 258 969.00 | 15 881.00 | 243 088.00 | 258 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 230.00 | 2 552.00 | 12 677.00 | 15 230.00 |
BZ Autres créances | 1 156 957.00 | | 1 156 957.00 | 1 156 957.00 |
CF Disponibilités | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 595.00 | 18 434.00 | 1 440 160.00 | 1 458 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 871.00 | 295 378.00 | 1 666 493.00 | 1 961 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 820.00 | 293 820.00 | | 293 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
DG Autres réserves | 665 873.00 | 448 610.00 | | 665 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 528.00 | 217 263.00 | | 176 528.00 |
DK Provisions réglementées | 887.00 | 2 263.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 492.00 | 991 338.00 | | 1 166 492.00 |
DP Provisions pour risques | 40 299.00 | 40 255.00 | | 40 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 888.00 | 8 000.00 | | 8 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 187.00 | 48 255.00 | | 49 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 830.00 | 408 042.00 | | 341 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 118.00 | 122 492.00 | | 98 118.00 |
EA Autres dettes | 10 420.00 | 15 288.00 | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 813.00 | 546 266.00 | | 450 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 493.00 | 1 585 861.00 | | 1 666 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 565.00 | | 1 565 565.00 | 1 565 565.00 |
FG Production vendue services | 522 337.00 | | 522 337.00 | 522 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 902.00 | | 2 087 902.00 | 2 087 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 91 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 734.00 | 27.00 | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 152.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 476.00 | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 862.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 1 339.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | -1 186.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 620.00 | 95 713.00 | | 76 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 127.00 | 2 808 423.00 | | 2 133 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 599.00 | 2 591 159.00 | | 1 956 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 528.00 | 217 263.00 | | 176 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 615.00 | | 36 662.00 | 466 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 467.00 | | 73.00 | 15 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 434.00 | | 36 589.00 | 414 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 635.00 | 33 309.00 | | 243 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 467.00 | 11.00 | | 15 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 168.00 | 33 299.00 | | 228 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 263.00 | 360.00 | 1 735.00 | 2 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 255.00 | 8 932.00 | 8 000.00 | 48 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 397.00 | 484.00 | | 15 397.00 |
6T Sur comptes clients | 3 289.00 | | 736.00 | 3 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 687.00 | 484.00 | 736.00 | 18 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 205.00 | 9 776.00 | 10 471.00 | 69 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 416.00 | 8 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | 1 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 831.00 | 341 831.00 | | 341 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
UP Prêts | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
UX Autres créances clients | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 591.00 | | | 1 002 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VP Divers | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 713.00 | 1 174 946.00 | 39 767.00 | 1 214 713.00 |
VW T.V.A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 813.00 | 450 813.00 | | 450 813.00 |