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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
AP Constructions | 4 855.00 | 72.00 | 4 782.00 | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 987.00 | 428.00 | 45 559.00 | 45 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545.00 | 38.00 | 7 506.00 | 7 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
BF Prêts | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 681.00 | 16 006.00 | 179 674.00 | 195 681.00 |
BT Marchandises | 122 596.00 | 483.00 | 122 113.00 | 122 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 845.00 | 2 058.00 | 21 787.00 | 23 845.00 |
BZ Autres créances | 1 762 197.00 | | 1 762 197.00 | 1 762 197.00 |
CF Disponibilités | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 334.00 | 2 541.00 | 1 981 793.00 | 1 984 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 015.00 | 18 547.00 | 2 161 468.00 | 2 180 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 820.00 | 293 820.00 | | 293 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
DG Autres réserves | 986 293.00 | 842 402.00 | | 986 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 018.00 | 143 891.00 | | 53 018.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | 1 469.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 527.00 | 1 310 964.00 | | 1 362 527.00 |
DP Provisions pour risques | 39 752.00 | 40 176.00 | | 39 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 597.00 | 10 095.00 | | 7 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 350.00 | 50 272.00 | | 47 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 27 998.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 151.00 | 320 793.00 | | 557 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 018.00 | 105 274.00 | | 120 018.00 |
EA Autres dettes | 68 811.00 | 10 053.00 | | 68 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 590.00 | 464 118.00 | | 751 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 468.00 | 1 825 356.00 | | 2 161 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 092.00 | | 1 437 092.00 | 1 437 092.00 |
FG Production vendue services | 519 613.00 | | 519 613.00 | 519 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 706.00 | | 1 956 706.00 | 1 956 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 062.00 | 17.00 | | 305 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 309.00 | 571.00 | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 372.00 | 589.00 | | 307 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 069.00 | 125.00 | | 107 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 699.00 | 421.00 | | 198 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | 1 153.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 622.00 | 1 700.00 | | 306 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -1 111.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 56 526.00 | | 12 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 498.00 | 2 643 553.00 | | 2 782 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 479.00 | 2 499 661.00 | | 2 729 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 018.00 | 143 891.00 | | 53 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 736.00 | | 159 124.00 | 588 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 696.00 | 547 482.00 | 195 681.00 | 4 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | 15 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 547 336.00 | 136 432.00 | 4 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 409.00 | | 152 056.00 | 536 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 714.00 | | 7 068.00 | 36 714.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 533.00 | 41 256.00 | 348 783.00 | 323 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 506.00 | 23.00 | 62.00 | 15 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 027.00 | 41 233.00 | 348 721.00 | 308 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470.00 | 854.00 | 2 309.00 | 1 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 272.00 | | 2 922.00 | 50 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 488.00 | | 14 005.00 | 14 488.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | 617.00 | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 929.00 | 617.00 | 14 005.00 | 15 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 671.00 | 1 471.00 | 19 236.00 | 67 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 16 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 854.00 | 2 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 151.00 | 557 151.00 | | 557 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UP Prêts | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
UX Autres créances clients | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 322.00 | 1 286 322.00 | | 1 286 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 550.00 | 355 550.00 | | 355 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 857.00 | 1 822 448.00 | 47 409.00 | 1 869 857.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 590.00 | 751 590.00 | | 751 590.00 |