| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 612.00 | 15 506.00 | 106.00 | 15 612.00 |
AP Constructions | 221 372.00 | 78 805.00 | 142 566.00 | 221 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 541.00 | 95 400.00 | 50 140.00 | 145 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 799.00 | 133 820.00 | 30 978.00 | 164 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BF Prêts | 6 230.00 | 1.00 | 6 230.00 | 6 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 736.00 | 323 533.00 | 265 202.00 | 588 736.00 |
BT Marchandises | 247 161.00 | 14 488.00 | 232 673.00 | 247 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 039.00 | 1 440.00 | 18 598.00 | 20 039.00 |
BZ Autres créances | 1 275 747.00 | | 1 275 747.00 | 1 275 747.00 |
CF Disponibilités | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 082.00 | 15 929.00 | 1 560 153.00 | 1 576 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 818.00 | 339 462.00 | 1 825 356.00 | 2 164 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 820.00 | 293 820.00 | | 293 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
DG Autres réserves | 842 402.00 | 665 873.00 | | 842 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 891.00 | 176 528.00 | | 143 891.00 |
DK Provisions réglementées | 1 469.00 | 887.00 | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 964.00 | 1 166 492.00 | | 1 310 964.00 |
DP Provisions pour risques | 40 176.00 | 40 299.00 | | 40 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 095.00 | 8 888.00 | | 10 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 272.00 | 49 187.00 | | 50 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 998.00 | 443.00 | | 27 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 793.00 | 341 830.00 | | 320 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 274.00 | 98 118.00 | | 105 274.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | 10 420.00 | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 118.00 | 450 813.00 | | 464 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 356.00 | 1 666 493.00 | | 1 825 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 516.00 | | 1 978 516.00 | 1 978 516.00 |
FG Production vendue services | 645 414.00 | | 645 414.00 | 645 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 930.00 | | 2 623 930.00 | 2 623 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 127 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 571.00 | 1 734.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 1 752.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 563.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153.00 | 359.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 923.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | 829.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 526.00 | 76 620.00 | | 56 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 553.00 | 2 133 127.00 | | 2 643 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 661.00 | 1 956 599.00 | | 2 499 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 891.00 | 176 528.00 | | 143 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 276.00 | | 92 105.00 | 503 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 453.00 | 4 193.00 | 588 736.00 | 2 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453.00 | 4 193.00 | 536 409.00 | 2 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | 73.00 | 15 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 022.00 | | 92 032.00 | 451 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 944.00 | 50 361.00 | 3 771.00 | 276 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 477.00 | 29.00 | | 15 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 467.00 | 50 332.00 | 3 771.00 | 261 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 888.00 | 1 153.00 | 572.00 | 888.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 188.00 | 1 471.00 | 386.00 | 49 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 881.00 | | 1 393.00 | 15 881.00 |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | 1 441.00 | 2 553.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 434.00 | 1 441.00 | 3 946.00 | 18 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 510.00 | 4 065.00 | 4 904.00 | 68 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | 4 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 153.00 | 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 793.00 | 320 793.00 | | 320 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UP Prêts | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
UX Autres créances clients | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 162 226.00 | | | 1 162 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
VP Divers | 827.00 | | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 126.00 | | | 87 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 926.00 | 1 298 750.00 | 39 176.00 | 1 337 926.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 119.00 | 464 119.00 | | 464 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |