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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 209 872.00 | 113 838.00 | 96 035.00 | 209 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 290.00 | 85 177.00 | 26 113.00 | 111 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 002.00 | 33 174.00 | 9 828.00 | 43 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 268.00 | 232 189.00 | 262 080.00 | 494 268.00 |
BT Marchandises | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | 675.00 | 780.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CF Disponibilités | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 421.00 | 675.00 | 146 746.00 | 147 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 689.00 | 232 864.00 | 408 826.00 | 641 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
DH Report à nouveau | 49 659.00 | 19 681.00 | | 49 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 054.00 | 39 979.00 | | 46 054.00 |
DL TOTAL (I) | 228 718.00 | 192 664.00 | | 228 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 537.00 | 94 886.00 | | 53 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 339.00 | 51 339.00 | | 36 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 780.00 | 37 871.00 | | 42 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 452.00 | 63 008.00 | | 47 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 108.00 | 247 103.00 | | 180 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 826.00 | 439 767.00 | | 408 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 231.00 | | 4 557.00 | 491 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 494 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 364 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 128.00 | | 4 555.00 | 361 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 2.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 405.00 | 44 130.00 | 1 346.00 | 89 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 405.00 | 44 130.00 | 1 346.00 | 89 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
UX Autres créances clients | 645.00 | | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 537.00 | 40 238.00 | 13 299.00 | 53 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 108.00 | 146 809.00 | 33 299.00 | 180 108.00 |