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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 209 872.00 | 134 867.00 | 75 005.00 | 209 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 964.00 | 93 910.00 | 20 054.00 | 113 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 742.00 | 38 106.00 | 15 636.00 | 53 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 684.00 | 266 883.00 | 240 802.00 | 507 684.00 |
BT Marchandises | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | 675.00 | 1 245.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CF Disponibilités | 112 971.00 | | 112 971.00 | 112 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 355.00 | 675.00 | 194 681.00 | 195 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 040.00 | 267 558.00 | 435 483.00 | 703 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
DH Report à nouveau | 85 713.00 | 49 659.00 | | 85 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 851.00 | 46 054.00 | | 75 851.00 |
DL TOTAL (I) | 294 569.00 | 228 718.00 | | 294 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 299.00 | 53 537.00 | | 13 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 565.00 | 36 339.00 | | 24 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 944.00 | 42 780.00 | | 44 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 082.00 | 47 452.00 | | 58 082.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 913.00 | 180 108.00 | | 140 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 483.00 | 408 826.00 | | 435 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 268.00 | | 19 615.00 | 494 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 199.00 | 507 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 199.00 | 377 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 164.00 | | 19 614.00 | 364 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 2.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 189.00 | 40 443.00 | 5 749.00 | 232 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 189.00 | 40 443.00 | 5 749.00 | 232 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 913.00 | 135 913.00 | 5 000.00 | 140 913.00 |