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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 211 855.00 | 155 903.00 | 55 952.00 | 211 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 712.00 | 108 339.00 | 45 373.00 | 153 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 950.00 | 51 086.00 | 132 864.00 | 183 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 624.00 | 315 328.00 | 364 296.00 | 679 624.00 |
BT Marchandises | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | 675.00 | 975.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
CF Disponibilités | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 380.00 | 675.00 | 252 705.00 | 253 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 004.00 | 316 003.00 | 617 000.00 | 933 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 856.00 | 23 005.00 | | 88 856.00 |
DH Report à nouveau | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 864.00 | 75 851.00 | | 85 864.00 |
DL TOTAL (I) | 370 433.00 | 294 569.00 | | 370 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 740.00 | 13 299.00 | | 154 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 709.00 | 24 565.00 | | 19 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | 44 944.00 | | 39 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 035.00 | 58 082.00 | | 32 035.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 23.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 567.00 | 140 913.00 | | 246 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 000.00 | 435 483.00 | | 617 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 684.00 | | 171 940.00 | 507 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 579.00 | | 171 938.00 | 377 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 2.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 883.00 | 48 445.00 | | 266 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 883.00 | 48 445.00 | | 266 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | | 675.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 740.00 | 24 514.00 | 100 289.00 | 154 740.00 |
VI Groupe et associés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 567.00 | 116 341.00 | 100 289.00 | 246 567.00 |