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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 354 323.00 | 94 897.00 | 259 426.00 | 354 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 369.00 | 94 897.00 | 259 472.00 | 354 369.00 |
BZ Autres créances | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CF Disponibilités | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 394.00 | 94 897.00 | 305 497.00 | 400 394.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |
DH Report à nouveau | -50 179.00 | -38 934.00 | | -50 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 273.00 | -11 245.00 | | -101 273.00 |
DL TOTAL (I) | 205 962.00 | 307 235.00 | | 205 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 747.00 | 52 904.00 | | 62 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 309.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 534.00 | 53 213.00 | | 99 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 497.00 | 360 448.00 | | 305 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751.00 | 9 600.00 | | 3 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 648.00 | 9 600.00 | | 98 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 648.00 | -9 600.00 | | -98 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 523.00 | 11 246.00 | | 101 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 273.00 | -11 245.00 | | -101 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 036.00 | | 3 333.00 | 351 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 036.00 | | 3 333.00 | 351 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 897.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 94 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 466.00 | 5 405.00 | 22 929.00 | 36 466.00 |
VI Groupe et associés | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 534.00 | 68 473.00 | 22 929.00 | 99 534.00 |