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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 237 936.00 | 68 676.00 | 169 260.00 | 237 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 982.00 | 68 676.00 | 169 306.00 | 237 982.00 |
BZ Autres créances | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
CF Disponibilités | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 246.00 | 68 676.00 | 276 570.00 | 345 246.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |
DH Report à nouveau | -151 452.00 | -50 179.00 | | -151 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 167.00 | -101 273.00 | | -30 167.00 |
DL TOTAL (I) | 175 796.00 | 205 962.00 | | 175 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 061.00 | 36 466.00 | | 31 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 383.00 | 62 747.00 | | 69 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 321.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 774.00 | 99 534.00 | | 100 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 570.00 | 305 497.00 | | 276 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 387.00 | 3 751.00 | | 121 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 683.00 | 98 648.00 | | 127 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 563.00 | -98 648.00 | | -53 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 375.00 | 250.00 | | 100 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 542.00 | 101 523.00 | | 130 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 167.00 | -101 273.00 | | -30 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 369.00 | | 5 000.00 | 354 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 387.00 | 237 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 387.00 | 237 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 369.00 | | 5 000.00 | 354 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 948 970.00 | | 262 210.00 | 948 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 897.00 | | 26 221.00 | 94 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 897.00 | | 26 221.00 | 94 897.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 061.00 | 5 533.00 | 25 528.00 | 31 061.00 |
VI Groupe et associés | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 774.00 | 75 246.00 | | 100 774.00 |