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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 234 603.00 | 131 053.00 | 103 550.00 | 234 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 649.00 | 131 053.00 | 103 596.00 | 234 649.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 111.00 | 131 053.00 | 208 058.00 | 339 111.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |
DH Report à nouveau | -147 042.00 | -181 619.00 | | -147 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 521.00 | 34 577.00 | | -22 521.00 |
DL TOTAL (I) | 187 852.00 | 210 373.00 | | 187 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 865.00 | 25 528.00 | | 19 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 336.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 207.00 | 25 864.00 | | 20 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 058.00 | 236 237.00 | | 208 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 11 047.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 11 047.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | 11 047.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541.00 | 82 767.00 | | 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 062.00 | 48 190.00 | | 23 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 521.00 | 34 577.00 | | -22 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 982.00 | | | 237 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 234 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 234 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 982.00 | | | 237 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 180.00 | 16 873.00 | | 114 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 180.00 | 16 873.00 | | 114 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 180.00 | 16 873.00 | | 114 180.00 |
UG ‐ Financières | | 16 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 865.00 | 5 798.00 | 14 067.00 | 19 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 207.00 | 6 140.00 | | 20 207.00 |