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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 3 799.00 | 383.00 | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 490.00 | 128 960.00 | 23 531.00 | 152 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 375.00 | 170 037.00 | 57 338.00 | 227 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 697.00 | 302 796.00 | 111 901.00 | 414 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BT Marchandises | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
BZ Autres créances | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 125 993.00 | | 125 993.00 | 125 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 732.00 | | 467 732.00 | 467 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 430.00 | 302 796.00 | 579 634.00 | 882 430.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 540.00 | 214 962.00 | | 235 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 429.00 | 50 578.00 | | 43 429.00 |
DL TOTAL (I) | 287 219.00 | 273 790.00 | | 287 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 906.00 | 10 238.00 | | 31 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 328.00 | 61 054.00 | | 80 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 076.00 | 11 905.00 | | 12 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 338.00 | 138 998.00 | | 130 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 627.00 | 45 136.00 | | 36 627.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 608.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 415.00 | 267 938.00 | | 292 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 634.00 | 541 728.00 | | 579 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 740.00 | | 1 366 740.00 | 1 366 740.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 156.00 | | 1 367 156.00 | 1 367 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 796.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 796.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 750.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 750.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | 46.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 2 976.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 053.00 | 1 367 555.00 | | 1 385 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 624.00 | 1 316 977.00 | | 1 341 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 429.00 | 50 578.00 | | 43 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 943.00 | 43 099.00 | | 377 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 414 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 344.00 | 379 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 111.00 | 43 099.00 | | 343 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 136.00 | 26 865.00 | 6 205.00 | 282 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 851.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 188.00 | 26 014.00 | 6 205.00 | 279 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 906.00 | 14 421.00 | 17 485.00 | 31 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 902.00 | 101 752.00 | 150.00 | 101 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 339.00 | 262 854.00 | 17 485.00 | 280 339.00 |