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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 153 610.00 | | 153 610.00 | 153 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 150.00 | | 180 150.00 | 180 150.00 |
CF Disponibilités | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 127.00 | | 383 127.00 | 383 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 421.00 | | 445 421.00 | 445 421.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 391 515.00 | 389 844.00 | | 391 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356.00 | 2 671.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 405 121.00 | 400 765.00 | | 405 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | 6 193.00 | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 260.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 222.00 | 16 202.00 | | 33 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 300.00 | 23 655.00 | | 40 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 421.00 | 424 420.00 | | 445 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 882.00 | 17 462.00 | | 33 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 403.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 013.00 | 81 800.00 | | 86 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 657.00 | 79 129.00 | | 80 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 356.00 | 2 671.00 | | 5 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 069.00 | 225.00 | | 62 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 069.00 | 225.00 | | 62 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 425.00 | 164 425.00 | | 164 425.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 300.00 | 33 882.00 | 6 418.00 | 40 300.00 |