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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 154 285.00 | | 154 285.00 | 154 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 350.00 | | 362 350.00 | 362 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 420.00 | | 424 420.00 | 424 420.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 389 844.00 | 382 882.00 | | 389 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671.00 | 11 687.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 400 765.00 | 402 819.00 | | 400 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 47.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 193.00 | 1 870.00 | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 4 192.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 202.00 | 1 841.00 | | 16 202.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 655.00 | 12 322.00 | | 23 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 420.00 | 415 140.00 | | 424 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 121.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 2 063.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 800.00 | 86 931.00 | | 81 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 129.00 | 75 245.00 | | 79 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671.00 | 11 687.00 | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 520.00 | | 55 549.00 | 6 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 55 549.00 | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 146 650.00 | | 146 650.00 | 146 650.00 |
VI Groupe et associés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 180.00 | 16 530.00 | 146 650.00 | 163 180.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 655.00 | 17 462.00 | 6 193.00 | 23 655.00 |