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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 227.00 | 13 178.00 | 4 049.00 | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 748.00 | 6 330.00 | 418.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 975.00 | 19 509.00 | 1 367 467.00 | 1 386 975.00 |
BT Marchandises | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CF Disponibilités | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 041.00 | | 158 041.00 | 158 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 016.00 | 19 509.00 | 1 525 508.00 | 1 545 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 648 876.00 | 537 438.00 | | 648 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 696.00 | 111 438.00 | | 134 696.00 |
DL TOTAL (I) | 792 372.00 | 657 676.00 | | 792 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 055.00 | 319 152.00 | | 223 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 647.00 | 332 399.00 | | 332 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 127.00 | 192 119.00 | | 138 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 143.00 | 24 547.00 | | 39 143.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 716.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 135.00 | 868 935.00 | | 733 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 508.00 | 1 526 611.00 | | 1 525 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 220.00 | | 1 276 220.00 | 1 276 220.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 220.00 | | 1 276 220.00 | 1 276 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 349.00 | 26 087.00 | | 37 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 349.00 | 27 375.00 | | 37 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 526.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 1 100.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 995.00 | 26 276.00 | | 36 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 311.00 | 38 421.00 | | 52 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 843.00 | 1 351 101.00 | | 1 343 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 147.00 | 1 239 663.00 | | 1 209 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 696.00 | 111 438.00 | | 134 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 975.00 | | | 1 386 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 000.00 | | | 1 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 747.00 | 1 762.00 | | 17 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 747.00 | 1 762.00 | | 17 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 398.00 | 100 571.00 | 103 826.00 | 204 398.00 |
VI Groupe et associés | 332 538.00 | 332 538.00 | | 332 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
VP Divers | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 135.00 | 629 309.00 | 103 826.00 | 733 135.00 |