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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 040.00 | 17 255.00 | 1 785.00 | 19 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | 21 623.00 | 10 877.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 540.00 | 38 878.00 | 1 375 662.00 | 1 414 540.00 |
BT Marchandises | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CF Disponibilités | 221 876.00 | | 221 875.00 | 221 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 615.00 | | 340 615.00 | 340 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 155.00 | 38 878.00 | 1 716 278.00 | 1 755 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 812.00 | 1 157 467.00 | | 1 261 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 491.00 | 104 345.00 | | 150 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 103.00 | 1 270 612.00 | | 1 421 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 250.00 | 195 738.00 | | 114 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 2 792.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 354.00 | 113 436.00 | | 131 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 292.00 | 36 931.00 | | 47 292.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 175.00 | 348 897.00 | | 295 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 278.00 | 1 619 509.00 | | 1 716 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 540.00 | | | 1 414 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 000.00 | | | 1 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 524.00 | 7 354.00 | | 31 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 524.00 | 7 354.00 | | 31 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 250.00 | 77 200.00 | 37 049.00 | 114 250.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 175.00 | 258 128.00 | 37 049.00 | 295 175.00 |