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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 040.00 | 16 442.00 | 2 598.00 | 19 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | 15 082.00 | 17 418.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 540.00 | 31 524.00 | 1 383 016.00 | 1 414 540.00 |
BT Marchandises | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CF Disponibilités | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 493.00 | | 236 493.00 | 236 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 033.00 | 31 524.00 | 1 619 509.00 | 1 651 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 467.00 | 1 057 931.00 | | 1 157 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 345.00 | 99 536.00 | | 104 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 612.00 | 1 166 267.00 | | 1 270 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 738.00 | 276 740.00 | | 195 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 325.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 436.00 | 113 403.00 | | 113 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 930.00 | 25 217.00 | | 36 930.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 897.00 | 415 730.00 | | 348 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 509.00 | 1 581 997.00 | | 1 619 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 065.00 | | 1 475.00 | 1 413 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 000.00 | | | 1 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 065.00 | | 1 475.00 | 50 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 308.00 | 7 216.00 | | 24 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 308.00 | 7 216.00 | | 24 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 436.00 | 113 436.00 | | 113 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 738.00 | 81 489.00 | 114 250.00 | 195 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 897.00 | 234 647.00 | 114 250.00 | 348 897.00 |