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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 725.00 | 14 489.00 | 1 236.00 | 15 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 503.00 | 14 489.00 | 3 013.00 | 17 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 155.00 | 12 071.00 | 107 084.00 | 119 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 578 674.00 | | 578 674.00 | 578 674.00 |
072 Créances – Autres | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
084 Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 808 076.00 | 12 071.00 | 796 005.00 | 808 076.00 |
110 Total général Actif | 825 579.00 | 26 561.00 | 799 018.00 | 825 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 311 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 893 368.00 | | | 893 368.00 |
222 Production stockée | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
230 Autres produits | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 977 345.00 | | | 977 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 330.00 | | | 275 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
242 Autres charges externes. | 475 595.00 | | | 475 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
252 Charges sociales | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 963 437.00 | | | 963 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 757.00 | | | 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 071.00 | | | 12 071.00 |