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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 634.00 | 11 375.00 | 1 259.00 | 12 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 412.00 | 11 375.00 | 3 037.00 | 14 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 191.00 | 7 038.00 | 28 153.00 | 35 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708 490.00 | 41 960.00 | 666 530.00 | 708 490.00 |
072 Créances – Autres | 167 206.00 | | 167 206.00 | 167 206.00 |
084 Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 911 670.00 | 48 998.00 | 862 672.00 | 911 670.00 |
110 Total général Actif | 926 082.00 | 60 374.00 | 865 709.00 | 926 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 470 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 776 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 169.00 | | | 621 169.00 |
222 Production stockée | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
230 Autres produits | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 888.00 | | | 747 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 695.00 | | | 196 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
242 Autres charges externes. | 292 348.00 | | | 292 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
252 Charges sociales | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 728.00 | | | 711 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 381.00 | | | 381.00 |
294 Charges financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -180.00 | | | -180.00 |