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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 638.00 | 12 214.00 | 4 423.00 | 16 638.00 |
040 Immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 216.00 | 12 214.00 | 7 001.00 | 19 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 001.00 | 7 600.00 | 30 401.00 | 38 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 966 911.00 | | 966 911.00 | 966 911.00 |
072 Créances – Autres | 125 361.00 | | 125 361.00 | 125 361.00 |
084 Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 155 218.00 | 7 600.00 | 1 147 618.00 | 1 155 218.00 |
110 Total général Actif | 1 174 434.00 | 19 815.00 | 1 154 619.00 | 1 174 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 719 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 042 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 973 499.00 | | | 973 499.00 |
222 Production stockée | 321 274.00 | | | 321 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 350 452.00 | | | 1 350 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 765 119.00 | | | 765 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
242 Autres charges externes. | 386 048.00 | | | 386 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
252 Charges sociales | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | | | 839.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 272 165.00 | | | 1 272 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
280 Produits financiers | 633.00 | | | 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 456.00 | | | 456.00 |
294 Charges financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |