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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
AP Constructions | 638 719.00 | 339 440.00 | 299 279.00 | 638 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 064.00 | 35 507.00 | 1 557.00 | 37 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 751.00 | 374 947.00 | 371 804.00 | 746 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | 1 454.00 | 40 546.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 294.00 | 1 454.00 | 63 840.00 | 65 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 045.00 | 376 401.00 | 435 644.00 | 812 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 531.00 | -436 758.00 | | -462 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 924.00 | -25 773.00 | | -21 924.00 |
DL TOTAL (I) | -479 455.00 | -457 531.00 | | -479 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 122.00 | 917 030.00 | | 909 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 542.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 721.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 099.00 | 923 272.00 | | 915 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 644.00 | 465 741.00 | | 435 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 175.00 | 54 678.00 | | 55 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 099.00 | 80 451.00 | | 77 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 924.00 | -25 773.00 | | -21 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 751.00 | | | 746 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 751.00 | | | 746 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 226.00 | 33 721.00 | | 341 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 226.00 | 33 721.00 | | 341 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 343.00 | | 890.00 | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | | 890.00 | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | | 890.00 | 2 343.00 |
UG ‐ Financières | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 122.00 | 909 122.00 | | 909 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 099.00 | 915 099.00 | | 915 099.00 |