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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
AP Constructions | 638 719.00 | 371 376.00 | 267 343.00 | 638 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 064.00 | 36 324.00 | 740.00 | 37 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 751.00 | 407 700.00 | 339 051.00 | 746 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | 439.00 | 51 561.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 809.00 | 439.00 | 71 369.00 | 71 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 560.00 | 408 139.00 | 410 421.00 | 818 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 455.00 | -462 531.00 | | -484 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 144.00 | -21 924.00 | | -16 144.00 |
DL TOTAL (I) | -495 599.00 | -479 455.00 | | -495 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 949.00 | 909 122.00 | | 899 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 769.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 020.00 | 915 099.00 | | 906 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 421.00 | 435 644.00 | | 410 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 242.00 | 915 099.00 | | 20 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 029.00 | 55 175.00 | | 56 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 172.00 | 77 099.00 | | 72 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 144.00 | -21 924.00 | | -16 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 751.00 | | | 746 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 751.00 | | | 746 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 947.00 | 32 753.00 | | 374 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 947.00 | 32 753.00 | | 374 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 454.00 | | 1 014.00 | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454.00 | | 1 014.00 | 1 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454.00 | | 1 014.00 | 1 454.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 949.00 | 14 172.00 | 830 931.00 | 899 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 020.00 | 20 242.00 | 830 931.00 | 906 020.00 |