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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
AP Constructions | 638 719.00 | 403 312.00 | 235 407.00 | 638 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 751.00 | 440 376.00 | 306 375.00 | 746 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | 4 136.00 | 47 864.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 153.00 | 4 136.00 | 68 017.00 | 72 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 904.00 | 444 512.00 | 374 392.00 | 818 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 599.00 | -484 455.00 | | -500 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 002.00 | -16 144.00 | | -11 002.00 |
DL TOTAL (I) | -506 601.00 | -495 599.00 | | -506 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 952.00 | 899 949.00 | | 391 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 978.00 | 3 978.00 | | 486 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 230.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | 862.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 994.00 | 906 020.00 | | 880 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 392.00 | 410 421.00 | | 374 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 978.00 | | | 486 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 753.00 | 56 029.00 | | 55 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 755.00 | 72 172.00 | | 66 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 002.00 | -16 144.00 | | -11 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 751.00 | | | 746 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 751.00 | | | 746 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 700.00 | 32 676.00 | | 407 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 700.00 | 32 676.00 | | 407 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439.00 | 3 696.00 | | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | 3 696.00 | | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | 3 696.00 | | 439.00 |
UG ‐ Financières | | 3 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 952.00 | 391 952.00 | | 391 952.00 |
VI Groupe et associés | 486 978.00 | 486 978.00 | | 486 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 436.00 | | | 503 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 994.00 | 880 994.00 | | 880 994.00 |