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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 727.00 | 8 378.00 | 5 349.00 | 13 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 576.00 | 92 911.00 | 53 664.00 | 146 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 591.00 | 101 290.00 | 75 301.00 | 176 591.00 |
BT Marchandises | 1 135 983.00 | 13 416.00 | 1 122 566.00 | 1 135 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 497 879.00 | | 497 879.00 | 497 879.00 |
CF Disponibilités | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 327.00 | 13 416.00 | 1 774 910.00 | 1 788 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 918.00 | 114 706.00 | 1 850 212.00 | 1 964 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 660.00 | | | 1 218 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 453.00 | | | -256 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 206.00 | | | 1 028 206.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 611.00 | | | 216 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 005.00 | | | 462 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 212.00 | | | 1 850 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 697.00 | | | 427 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 611.00 | | | 216 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 464.00 | | 920.00 | 196 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 792.00 | 176 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 792.00 | 160 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 176.00 | | 920.00 | 180 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 584.00 | 19 046.00 | 2 334.00 | 84 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 578.00 | 19 046.00 | 2 334.00 | 84 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 360 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 373 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VB T. V. A. | 411 748.00 | | | 411 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 611.00 | 216 611.00 | | 216 611.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
VP Divers | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 223.00 | 531 935.00 | 16 288.00 | 548 223.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 697.00 | 427 697.00 | | 427 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
ST Autres comptes | 234 278.00 | | | 234 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 372 152.00 | | | 372 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 538 349.00 | | | 1 538 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 881 592.00 | | | 1 881 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 111.00 | | | 756 111.00 |