| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 385.00 | 8 830.00 | 555.00 | 9 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 664.00 | 141 927.00 | 158 737.00 | 300 664.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 908.00 | 150 757.00 | 187 151.00 | 337 908.00 |
BT Marchandises | 1 566 699.00 | | 1 566 699.00 | 1 566 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
BZ Autres créances | 635 456.00 | | 635 456.00 | 635 456.00 |
CF Disponibilités | 211 557.00 | | 211 557.00 | 211 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 544.00 | | 2 570 544.00 | 2 570 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 452.00 | 150 757.00 | 2 757 695.00 | 2 908 452.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 959 053.00 | 908 690.00 | | 959 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 706.00 | 50 363.00 | | 268 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 759.00 | 1 025 053.00 | | 1 293 759.00 |
DP Provisions pour risques | 478 841.00 | 360 000.00 | | 478 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 841.00 | 360 000.00 | | 478 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 540.00 | 23 048.00 | | 501 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 828.00 | 237 942.00 | | 14 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 776.00 | 99 515.00 | | 119 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 841.00 | 186 985.00 | | 313 841.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 2 796.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 095.00 | 550 286.00 | | 985 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 695.00 | 1 935 339.00 | | 2 757 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 208 948.00 | 849 034.00 | 10 057 982.00 | 9 208 948.00 |
FD Production vendue biens | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FG Production vendue services | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 256 096.00 | 849 034.00 | 10 105 130.00 | 9 256 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 204 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 857 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 866 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956.00 | 9 853.00 | | 3 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | 9 853.00 | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 876.00 | -9 853.00 | | 23 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 382.00 | 10 748.00 | | 89 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 232 556.00 | 10 032 216.00 | | 10 232 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963 850.00 | 9 981 853.00 | | 9 963 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 706.00 | 50 363.00 | | 268 706.00 |