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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 385.00 | 8 594.00 | 791.00 | 9 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 439.00 | 101 988.00 | 150 451.00 | 252 439.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 111.00 | 110 582.00 | 182 529.00 | 293 111.00 |
BT Marchandises | 1 083 791.00 | 15 354.00 | 1 068 437.00 | 1 083 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
BZ Autres créances | 343 795.00 | | 343 795.00 | 343 795.00 |
CF Disponibilités | 234 014.00 | | 234 014.00 | 234 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 163.00 | 15 354.00 | 1 752 809.00 | 1 768 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 275.00 | 125 936.00 | 1 935 339.00 | 2 061 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 908 690.00 | 828 227.00 | | 908 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 363.00 | 80 463.00 | | 50 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 053.00 | 974 690.00 | | 1 025 053.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 048.00 | 78 908.00 | | 23 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 942.00 | 339 599.00 | | 237 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 515.00 | 116 297.00 | | 99 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 985.00 | 94 486.00 | | 186 985.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 70.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 286.00 | 635 150.00 | | 550 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 339.00 | 1 969 840.00 | | 1 935 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 848.00 | 8 143 431.00 | 9 795 279.00 | 1 651 848.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 149 919.00 | 21 843.00 | 171 762.00 | 149 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 768.00 | 8 165 273.00 | 9 967 041.00 | 1 801 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 028 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 976 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 354.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 958 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 853.00 | 30 678.00 | | 9 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 853.00 | 30 678.00 | | 9 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 853.00 | -30 678.00 | | -9 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | -1 300.00 | | 10 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 032 216.00 | 8 517 082.00 | | 10 032 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981 853.00 | 8 436 618.00 | | 9 981 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 363.00 | 80 463.00 | | 50 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 840.00 | 72 404.00 | | 41 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 037.00 | 33 545.00 | | 77 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 037.00 | 33 545.00 | | 77 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145 069.00 | 133 042.00 | | 145 069.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 037.00 | 33 545.00 | 110 582.00 | 77 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 906.00 | 15 354.00 | 48 906.00 | 48 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 906.00 | 15 354.00 | 48 906.00 | 48 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 942.00 | 237 942.00 | | 237 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 984.00 | 186 984.00 | | 186 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 358.00 | 450 358.00 | | 450 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 646.00 | 450 358.00 | 31 288.00 | 481 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 286.00 | 550 286.00 | | 550 286.00 |