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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 4 998.00 | 992.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 956.00 | 76 147.00 | 61 809.00 | 137 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 820.00 | 373 874.00 | 202 946.00 | 576 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 241.00 | 455 019.00 | 939 222.00 | 1 394 241.00 |
BT Marchandises | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BZ Autres créances | 146 604.00 | | 146 604.00 | 146 604.00 |
CF Disponibilités | 132 655.00 | | 132 655.00 | 132 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 226.00 | | 384 226.00 | 384 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 467.00 | 455 019.00 | 1 323 448.00 | 1 778 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 263.00 | 36 716.00 | | 42 263.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | 424.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 442.00 | 110 951.00 | | 105 442.00 |
DL TOTAL (I) | 769 533.00 | 769 091.00 | | 769 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 503.00 | 262 810.00 | | 196 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 406.00 | 39 360.00 | | 41 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 340.00 | 257 468.00 | | 279 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | 41 667.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 915.00 | 601 304.00 | | 553 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 448.00 | 1 370 395.00 | | 1 323 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 018.00 | 405 204.00 | | 411 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
FG Production vendue services | 1 314 965.00 | | 1 314 965.00 | 1 314 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 255.00 | | 1 413 255.00 | 1 413 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 235.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 717.00 | 2 288.00 | | 4 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 888.00 | 12 033.00 | | 13 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 888.00 | 12 033.00 | | 13 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 547.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 547.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 128.00 | 11 486.00 | | 12 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 826.00 | 26 681.00 | | 23 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 338.00 | 1 436 292.00 | | 1 432 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 896.00 | 1 325 341.00 | | 1 326 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 442.00 | 110 951.00 | | 105 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 716.00 | | 3 524.00 | 1 390 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 364.00 | | 2 626.00 | 634 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 877.00 | | 899.00 | 713 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 764.00 | 62 255.00 | | 392 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 3 125.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 891.00 | 59 129.00 | | 390 891.00 |