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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 631 001.00 | | 631 001.00 | 631 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 333.00 | 121 753.00 | 44 580.00 | 166 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 919.00 | 442 367.00 | 93 552.00 | 535 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 804.00 | 570 109.00 | 816 695.00 | 1 386 804.00 |
BT Marchandises | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296.00 | 1 914.00 | 383.00 | 2 296.00 |
BZ Autres créances | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
CF Disponibilités | 294 471.00 | | 294 471.00 | 294 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 333.00 | 1 914.00 | 412 419.00 | 414 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 136.00 | 572 023.00 | 1 229 114.00 | 1 801 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 362.00 | 53 989.00 | | 55 362.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 354.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 296.00 | 27 467.00 | | -30 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 765.00 | 7 218.00 | | 5 765.00 |
DL TOTAL (I) | 652 279.00 | 710 029.00 | | 652 279.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 606.00 | 48 967.00 | | 35 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 336.00 | 135 505.00 | | 11 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 531.00 | 411 138.00 | | 429 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 092.00 | 21 667.00 | | 24 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 834.00 | 617 276.00 | | 556 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 114.00 | 1 327 305.00 | | 1 229 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 387.00 | 593 841.00 | | 544 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
FG Production vendue services | 938 529.00 | | 938 529.00 | 938 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 124.00 | | 1 009 124.00 | 1 009 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 287.00 | 29 313.00 | | 148 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 012.00 | 3 332.00 | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454.00 | 77.00 | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | 77.00 | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | 15.00 | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 716.00 | 1 351 455.00 | | 1 170 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 012.00 | 1 323 988.00 | | 1 201 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 296.00 | 27 467.00 | | -30 296.00 |