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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 722 725.00 | | 722 725.00 | 722 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 833.00 | 137 683.00 | 30 150.00 | 167 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 261.00 | 340 546.00 | 46 715.00 | 387 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 475.00 | 484 219.00 | 847 256.00 | 1 331 475.00 |
BT Marchandises | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296.00 | 1 914.00 | 383.00 | 2 296.00 |
BZ Autres créances | 126 184.00 | | 126 184.00 | 126 184.00 |
CF Disponibilités | 232 720.00 | | 232 720.00 | 232 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 126.00 | 1 914.00 | 462 212.00 | 464 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 601.00 | 486 133.00 | 1 309 469.00 | 1 795 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
DH Report à nouveau | -29 847.00 | 448.00 | | -29 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 339.00 | -30 296.00 | | 42 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 311.00 | 5 765.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 693 164.00 | 652 279.00 | | 693 164.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 882.00 | 35 606.00 | | 47 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 603.00 | 11 336.00 | | 114 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 883.00 | 429 531.00 | | 365 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 24 092.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 304.00 | 556 834.00 | | 596 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 469.00 | 1 229 114.00 | | 1 309 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 304.00 | 544 387.00 | | 596 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
FG Production vendue services | 936 229.00 | | 936 229.00 | 936 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 390.00 | | 1 012 390.00 | 1 012 390.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 148 287.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 454.00 | 1 454.00 | | 91 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 454.00 | 1 454.00 | | 91 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 238.00 | 1 454.00 | | 71 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 119.00 | 1 170 716.00 | | 1 275 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 780.00 | 1 201 012.00 | | 1 232 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 339.00 | -30 296.00 | | 42 339.00 |