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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 569.00 | 7 467.00 | 1 102.00 | 8 569.00 |
040 Immobilisations financières | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 560.00 | 7 467.00 | 122 092.00 | 129 560.00 |
060 Stock marchandises | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
084 Disponibilités | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 461.00 | | 108 461.00 | 108 461.00 |
110 Total général Actif | 238 021.00 | 7 467.00 | 230 554.00 | 238 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 792.00 | 251 575.00 | | 243 792.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 3.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 863.00 | 251 578.00 | | 243 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 676.00 | 121 779.00 | | 128 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | 11 051.00 | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | 117.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 60 990.00 | 60 742.00 | | 60 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 5 196.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 150.00 | 40 465.00 | | 40 150.00 |
252 Charges sociales | 4 617.00 | 3 434.00 | | 4 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 996.00 | 1 604.00 | | 996.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 38.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 716.00 | 244 427.00 | | 237 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 147.00 | 7 151.00 | | 6 147.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | 261.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 786.00 | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 813.00 | 6 610.00 | | 5 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -220.00 | | | -220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330.00 | | | 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 350.00 | | | 37 350.00 |