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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 301.00 | 9 862.00 | 440.00 | 10 301.00 |
040 Immobilisations financières | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 292.00 | 9 862.00 | 121 431.00 | 131 292.00 |
060 Stock marchandises | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
072 Créances – Autres | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
084 Disponibilités | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 597.00 | | 140 597.00 | 140 597.00 |
110 Total général Actif | 271 889.00 | 9 862.00 | 262 027.00 | 271 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 394.00 | 247 281.00 | | 224 394.00 |
230 Autres produits | 20 957.00 | 5.00 | | 20 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 351.00 | 247 286.00 | | 245 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 818.00 | 115 647.00 | | 129 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 320.00 | 7 550.00 | | -8 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | 1 982.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 53 697.00 | 61 480.00 | | 53 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 914.00 | 4 672.00 | | 6 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 055.00 | 45 361.00 | | 42 055.00 |
252 Charges sociales | 187.00 | 5 329.00 | | 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 585.00 | 723.00 | | 585.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 055.00 | 242 778.00 | | 225 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 296.00 | 4 508.00 | | 20 296.00 |
280 Produits financiers | 812.00 | 494.00 | | 812.00 |
290 Produits exceptionnels | | 104.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 766.00 | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 911.00 | 4 340.00 | | 19 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |