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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 301.00 | 8 554.00 | 748.00 | 9 301.00 |
040 Immobilisations financières | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 292.00 | 8 554.00 | 121 739.00 | 130 292.00 |
060 Stock marchandises | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
084 Disponibilités | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
110 Total général Actif | 260 612.00 | 8 554.00 | 252 059.00 | 260 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 962.00 | 249 857.00 | | 242 962.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 380.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 969.00 | 250 237.00 | | 242 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 132.00 | 133 962.00 | | 124 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 380.00 | -1 180.00 | | 2 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | 706.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 63 059.00 | 61 448.00 | | 63 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 4 316.00 | | 3 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 443.00 | 41 740.00 | | 42 443.00 |
252 Charges sociales | 4 658.00 | 4 412.00 | | 4 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | 472.00 | | 614.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 41.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 849.00 | 245 916.00 | | 240 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 120.00 | 4 322.00 | | 2 120.00 |
280 Produits financiers | 744.00 | 178.00 | | 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 857.00 | 648.00 | | -1 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 205.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 422.00 | 3 646.00 | | 4 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 292.00 | | | 130 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |