| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 799.00 | 603.00 | 1 402.00 |
AP Constructions | 15 132.00 | 7 399.00 | 7 733.00 | 15 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 203.00 | 20 645.00 | 16 558.00 | 37 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 500.00 | 28 842.00 | 35 658.00 | 64 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 287.00 | 44 317.00 | 424 971.00 | 469 287.00 |
BZ Autres créances | 155 548.00 | | 155 548.00 | 155 548.00 |
CF Disponibilités | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 580.00 | 44 317.00 | 693 263.00 | 737 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 080.00 | 73 159.00 | 728 921.00 | 802 080.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 3 554.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 192 239.00 | 82 927.00 | | 192 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 187.00 | 113 258.00 | | 31 187.00 |
DL TOTAL (I) | 305 926.00 | 274 739.00 | | 305 926.00 |
DO TOTAL (II) | 34 071.00 | 43 140.00 | | 34 071.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 372.00 | | | 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 734.00 | 43 775.00 | | 8 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 793.00 | 30 575.00 | | 24 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 480.00 | 62 639.00 | | 50 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 527.00 | 254 750.00 | | 246 527.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 2 849.00 | | 2 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 925.00 | 394 587.00 | | 388 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 921.00 | 712 465.00 | | 728 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 012 744.00 | 20 578.00 | 1 033 322.00 | 1 012 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 744.00 | 20 578.00 | 1 033 322.00 | 1 012 744.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 515.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 333.00 | 2 071.00 | | 18 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 15 212.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 772.00 | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 12 163.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 936.00 | 3 049.00 | | 15 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 794.00 | 46 942.00 | | -14 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 533.00 | 1 200 803.00 | | 1 060 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 346.00 | 1 087 545.00 | | 1 029 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 187.00 | 113 258.00 | | 31 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 775.00 | | 11 726.00 | 52 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 061.00 | | 10 274.00 | 42 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 714.00 | | 50.00 | 10 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 899.00 | 6 942.00 | | 21 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 899.00 | 6 144.00 | | 21 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 802.00 | 11 515.00 | | 32 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 802.00 | 11 515.00 | | 32 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 802.00 | 11 515.00 | | 32 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 430 005.00 | | | 430 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VC Groupe et associés | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VI Groupe et associés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 729.00 | 637 130.00 | 10 599.00 | 647 729.00 |
VW T.V.A. | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 996.00 | 422 996.00 | | 422 996.00 |