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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 452.00 | 32 798.00 | 5 655.00 | 38 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 019.00 | 34 200.00 | 5 820.00 | 40 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 794.00 | 33 225.00 | 122 568.00 | 155 794.00 |
BZ Autres créances | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 783.00 | 33 225.00 | 233 558.00 | 266 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 802.00 | 67 425.00 | 239 377.00 | 306 802.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 158 516.00 | 223 426.00 | | 158 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 717.00 | -64 910.00 | | -181 717.00 |
DL TOTAL (I) | 59 299.00 | 241 015.00 | | 59 299.00 |
DN Avances conditionnées | 12 093.00 | 23 777.00 | | 12 093.00 |
DO TOTAL (II) | 12 093.00 | 23 777.00 | | 12 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | 126 104.00 | | 52 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 574.00 | 699 364.00 | | 49 574.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 986.00 | 833 028.00 | | 167 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 377.00 | 1 097 821.00 | | 239 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 563.00 | | 287 563.00 | 287 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 563.00 | | 287 563.00 | 287 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 757.00 | |
GE Autres charges | | | 72 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 244.00 | 15 362.00 | | 21 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 716.00 | 15 362.00 | | 29 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 716.00 | -13 785.00 | | -29 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 338.00 | 914 141.00 | | 322 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 055.00 | 979 051.00 | | 504 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 717.00 | -64 910.00 | | -181 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | 165.00 | 10 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 700.00 | | 40 019.00 | 30 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 029.00 | | 38 452.00 | 20 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 929.00 | 7 829.00 | 11 557.00 | 37 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 527.00 | 7 829.00 | 11 557.00 | 36 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 852.00 | 22 757.00 | 31 384.00 | 41 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 852.00 | 22 757.00 | 31 384.00 | 41 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 852.00 | 22 757.00 | 31 384.00 | 41 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 757.00 | 32 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 155 794.00 | 155 794.00 | | 155 794.00 |
VB T. V. A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VC Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VI Groupe et associés | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 929.00 | 262 929.00 | | 262 929.00 |
VW T.V.A. | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 078.00 | 180 078.00 | | 180 078.00 |