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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 481.00 | 36 527.00 | 21 954.00 | 58 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 719.00 | 37 929.00 | 32 790.00 | 70 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 720.00 | 41 852.00 | 277 868.00 | 319 720.00 |
BZ Autres créances | 734 233.00 | | 734 233.00 | 734 233.00 |
CF Disponibilités | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 883.00 | 41 852.00 | 1 065 031.00 | 1 106 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 602.00 | 79 781.00 | 1 097 821.00 | 1 177 602.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 223 426.00 | 192 239.00 | | 223 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 910.00 | 31 187.00 | | -64 910.00 |
DL TOTAL (I) | 241 015.00 | 305 926.00 | | 241 015.00 |
DO TOTAL (II) | 23 777.00 | 34 071.00 | | 23 777.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 104.00 | 50 480.00 | | 126 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 364.00 | 246 527.00 | | 699 364.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 235.00 | 55 694.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 028.00 | 388 925.00 | | 833 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 821.00 | 728 921.00 | | 1 097 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 419.00 | -24 471.00 | 903 948.00 | 928 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 419.00 | -24 471.00 | 903 948.00 | 928 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 18 333.00 | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 18 333.00 | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 362.00 | 2 397.00 | | 15 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 362.00 | 2 397.00 | | 15 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 785.00 | 15 936.00 | | -13 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 141.00 | 1 060 533.00 | | 914 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 051.00 | 1 029 346.00 | | 979 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 910.00 | 31 187.00 | | -64 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 500.00 | | 6 218.00 | 64 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 335.00 | | 6 146.00 | 52 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | 72.00 | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 842.00 | 9 086.00 | | 28 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 603.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 044.00 | 8 483.00 | | 28 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 317.00 | | 2 465.00 | 44 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 317.00 | | 2 465.00 | 44 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 317.00 | | 2 465.00 | 44 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 777.00 | 11 684.00 | 12 093.00 | 23 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 104.00 | 126 104.00 | | 126 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 282 015.00 | | | 282 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
VB T. V. A. | 570 518.00 | | | 570 518.00 |
VC Groupe et associés | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 363.00 | 956 224.00 | 121 139.00 | 1 077 363.00 |
VW T.V.A. | 602 634.00 | 602 634.00 | | 602 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 805.00 | 844 713.00 | 12 093.00 | 856 805.00 |