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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 478 866.00 | 258 887.00 | 219 979.00 | 478 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 163.00 | 585.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 262.00 | 39 562.00 | 32 700.00 | 72 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 551 878.00 | 298 613.00 | 253 265.00 | 551 878.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 636.00 | 298 613.00 | 263 023.00 | 561 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -568 418.00 | -570 162.00 | | -568 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518.00 | 1 743.00 | | -518.00 |
DL TOTAL (I) | -567 436.00 | -566 918.00 | | -567 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 446.00 | 437 175.00 | | 388 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 853.00 | 420 406.00 | | 434 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 4 399.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274.00 | 2 211.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 460.00 | 864 761.00 | | 830 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 023.00 | 297 843.00 | | 263 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 590.00 | 864 761.00 | | 496 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 564.00 | | 98 564.00 | 98 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 564.00 | | 98 564.00 | 98 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 087.00 | 86 865.00 | | 100 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 605.00 | 85 122.00 | | 100 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518.00 | 1 743.00 | | -518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 342.00 | | 26 963.00 | 544 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 427.00 | 551 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 427.00 | 551 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 342.00 | | 26 963.00 | 544 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 132.00 | 34 037.00 | 556.00 | 265 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 132.00 | 34 037.00 | 556.00 | 265 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 447.00 | 54 577.00 | 333 870.00 | 388 447.00 |
VI Groupe et associés | 434 854.00 | 434 854.00 | | 434 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482.00 | 2 482.00 | 333 870.00 | 2 482.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 460.00 | 496 590.00 | 333 870.00 | 830 460.00 |