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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 482 727.00 | 289 347.00 | 193 380.00 | 482 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949.00 | 734.00 | 2 215.00 | 2 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 624.00 | 43 481.00 | 31 143.00 | 74 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 299.00 | 333 562.00 | 226 737.00 | 560 299.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 615.00 | 333 562.00 | 250 053.00 | 583 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -568 937.00 | -568 419.00 | | -568 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 607.00 | -518.00 | | -6 607.00 |
DL TOTAL (I) | -574 043.00 | -567 437.00 | | -574 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 870.00 | 388 447.00 | | 333 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 549.00 | 434 854.00 | | 460 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 911.00 | 2 886.00 | | 19 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 244.00 | 4 274.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 096.00 | 830 460.00 | | 824 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 053.00 | 263 024.00 | | 250 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 549.00 | | | 460 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 465.00 | | 111 465.00 | 111 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 465.00 | | 111 465.00 | 111 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 949.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 262.00 | 100 087.00 | | 114 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 868.00 | 100 605.00 | | 120 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 607.00 | -518.00 | | -6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 878.00 | | 8 421.00 | 551 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 878.00 | | 8 421.00 | 551 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 878.00 | | 8 421.00 | 551 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 878.00 | | 8 421.00 | 551 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 870.00 | 333 870.00 | | 333 870.00 |
VI Groupe et associés | 460 549.00 | 460 549.00 | | 460 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 574.00 | 818 574.00 | | 818 574.00 |